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成长与价值兼得:7只精选美国GARP股票

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-05-26 我要评论

合理价格成长(GARP)股票兼具成长和价值投资属性,是2022年美股熊市,尤其是科技股跳水背景下最合理的投资策略:GARP策略一方面通过过滤掉高估值公司降低了成长投资的下行风险,

价值与成长

合理价格成长(GARP)股票兼具成长和价值投资属性,是2022年美股熊市,尤其是科技股跳水背景下最合理的投资策略:GARP策略一方面通过过滤掉高估值公司降低了成长投资的下行风险,同时通过筛除公司或行业基本面有问题的所谓的价值股帮助投资者规避了“价值陷阱”。
 
通过动态市盈率低于市场水平以及全财年盈利增速预测不低于10%这两个标准,再结合市场分析师的评级和判断,我们为投资者筛选出了7只最优秀的美国GARP股票。
 
美国GARP股票1:安森美半导体
 
智能电源和智能感知技术公司安森美半导体ON Semiconductor(NASDAQ:ON)的市盈率为11.5,不仅远低于标普500指数的16.7,更远低于该股历史市盈率波动区间的20-30。除了低估值,该公司电动车业务将成为一个重要的成长驱动力,未来3年的电动车收入预计将亿每年的17%速度增长。当然了,安森美诸如5G、云计算、发电以及工厂自动化等其他主要终端市场的业务表现也不差。安森美报告2022年一季度收入同比增长31%,调整后每股收益增至上年同期的3倍多。此外,分析师平均预计全年的每股收益和收入将分别同比增长65.7%和18.7%至$4.89和$80亿。
 
美国GARP股票2:Freeport-McMoRan
 
黄金、钼和铜的生产商Freeport-McMoRan Inc(NYSE:FCX)的动态市盈率为9.4,远低于市场平均水平。此外,华尔街分析师给出的共识目标价为$51,意味着该股的上涨空间高达40%。该矿商2021年生产了38亿磅的铜,140万盎司的黄金以及8200万磅的钼,其中铜占了FCX总收入的75%。该公司一季度铜的生产成本为$1.33/磅,全年平均水平预计在$1.44附近,远低于当前$4.27左右的铜价水平。此外,公司一季度的铜产量同比还实现了10%的增长。得益于此,Freeport-McMoRan一季度经营现金流同比增长57%至$17亿,2022全年预计为$86亿。
 
美国GARP股票3:NVR
 
美国住宅建筑商NVR Inc(NYSE:NVR)预计2022年的每股收益和收入为$508.41和$104亿,相比2021年分别增长58.6%和19%。按照这一盈利预测计算的该股动态市盈率为8.4,叠加低负债,高利润率以及独特的商业模式,因此颇受价值投资者青睐。分析师提供的$5900的目标股价预示该股有20%的上涨空间。过去10年,NVR的股价上涨超过420%,同期SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)上涨约185%。
 
美国GARP股票4:美光科技
 
DRAM和NAND存储芯片制造商美光科技Micron Technology(NASDAQ:MU)的动态市盈率只有7.2,分析师预计2022财年的每股收益和收入分别同比增长58%和21%至$9.56和$337亿。该股股价2022年迄今跟随板块走势下跌26%,但成长性还在。美光预计企业端科技支出的增长将足以抵消消费者端的疲软,总的DRAM和NAND需求预计将在数据中心和汽车板块爆发式增长的驱动下分别以15%-20%以及接近30%的速度增长(持续至2025年)。此外,人工智能(AI)、机器学习以及云计算等技术也需要大量的内存。
 
美国GARP股票5:Olin
 
美国化学品公司Olin Corp(NYSE:OLN)的动态市盈率低至6.3,市现率(自由现金流)5.6,都远低于市场水平。因为有定价权,化工企业通常都受益于通胀环境,比如说Olin最近季度的每股收益就同比增长64%,收入增长28%,均超分析师预期。分析师预计该公司全年的每股收益将同比增长22%至$9.92,收入增长11%至99亿。此外,该公司最近与Plug Power Inc(NASDAQ:PLUG)达成的合作伙伴关系或将解锁重大的增长机会。最后,Olin一季度回购了3%的流通股,并计划至少未来4个季度内继续回购股票。
 
美国GARP股票6:APA
 
受益于油价大涨的大环境,北美石油生产商APA Corp(NASDAQ:APA)一季度的调整后每股收益$1.92,相比上年同期翻了一倍多。该公司的石油和天然气产量分别同比增长4%和8%,同时石油的平均售价从2021年一季度的$59.62/桶升至$100附近。按照每桶大约$100的石油平均售价,APA 2022年的自由现金流预计为$29亿,这些现金将用于偿债以及股东回报。该能源公司过去一季度偿还了$11亿的债务并回购$2.60亿的股票,季度股息也从原来的每股2.5分提高至12.5分。
 
美国GARP股票7:Steel Dynamics
 
美国大型钢铁制造商Steel Dynamics Inc(NASDAQ:STLD)的股价回落后目前的动态市盈率只有3.5,华尔街分析师给出的$110的目标价预示该股有望上涨42%。在供给受限而需求强劲的带动下,该公司报告一季度每股收益同比增长187%至$6.02,超分析师的预期。收入同比增长51%。此外,分析师预计全年的每股收益和收入分别为$19.29和$229亿,同比增长20%和24%。下跌市场投资者偏爱现金流充裕的公司,而Steel Dynamics过去12个月的自由现金流高达$19亿,相比该公司市值为$143亿。
 

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