市场报告

不少华尔街知名机构开始抄底中概股,芒格、女版巴菲特、桥水都来了!

字号+ 作者:admin 来源:网络 2021-10-13 我要评论

近期,不少华尔街知名机构开始抄底中概股。比如,巴菲特的老搭档,一季度三季度连续出手抄底阿里巴巴;木头姐接连重仓京东、比亚迪。华尔街的投资大佬们,对中国资产的兴趣似

近期,不少华尔街知名机构开始抄底中概股。比如,巴菲特的老搭档,一季度三季度连续出手抄底阿里巴巴;木头姐接连重仓京东、比亚迪。华尔街的投资大佬们,对中国资产的兴趣似乎愈发浓烈。
 
不少华尔街知名机构开始抄底中概股
 
一、连续抄底!芒格上车阿里巴巴
 
首先是,查理·芒格在今年一季度建仓买入阿里巴巴后,又在第三季度逆势加仓。
 
芒格第一次抄底阿里巴巴,是2021年1季度。美国时间周一(4月5日),查理·芒格旗下机构Daily Journal向美国SEC提交了13F表,披露了截至2021年一季度末的美股持仓情况。
 
持仓中唯一的变动就是,建仓了阿里巴巴。文件显示,截至2021年一季度末,Daily Journal共持有5只股票,持有16.5万股阿里巴巴股票,持仓市值3748.3万美元,占比19.02%。
 
整个二季度和三季度,阿里巴巴的港股、美股继续跌跌不休,而芒格越跌越买,继续上车,显然认为这是阿里巴巴在“倒车接人”。
 
而截止9月底,Daily Journal累积持有阿里巴巴302060股,相比一季度末,持仓数量增加了82.7%。
 
但值得一提的是,阿里巴巴股价在第三季度一路暴跌,累计跌幅达到34.7%,总市值蒸发超过2139亿美元。
 
其实,芒格第一次买入阿里巴巴的时间点也耐人寻味。当时是2020年四季度,阿里巴巴股价单季最大跌幅达33.8%。
 
由此可见,芒格的两次买入,全是逆势交易,根据其以往的投资风格大致可以判断,芒格抄底、加仓阿里巴巴大概率不是为了短期炒差价,应该是在下注阿里巴巴未来的长期发展。
 
二、木头姐对中概股“空转多”
 
此前看空中概股的华尔街女股神,女版巴菲特木头姐目前已经“空转多”。2021年7月,“木头姐”凯西·伍德清仓几乎所有中概股。在7月一个投资研讨会上,木头姐更是表示,中国科技行业可能面临价值重估。
 
然而,数据显示,8月末,木头姐又开始“扫货”中概股。
 
截至10月7日,木头姐的方舟投资旗下的ARKQ(自动技术与机器人)基金对京东的持仓市值达到8996万美元,对百度的持仓市值达3481万美元。此外,该机构对比亚迪的持仓比重为0.73%。
 
三、桥水下注中国
 
在华尔街,对中国资产表现出浓烈兴趣的不止芒格、木头姐二人。
 
国庆前夕,全球最大对冲基金——桥水在海外发行的中国基金热卖,自基金设立以来,累计销售24.88亿美元(约合人民币160.39亿元)。
 
桥水基金的创始人达利欧一直都是中国资产的多头,在桥水基金二季度报告中可以发现,截至今年二季度末,该基金持有至少37家中国公司的股份,合计市值约12亿美元,阿里巴巴、拼多多、京东、蔚来和百度以7.19亿美元的总市值位列前五,并在二季度增持了13家公司,包括雾芯科技、哔哩哔哩、腾讯音乐等。
 
四、港股科技股已跌至相对低位
 
目前港股科技股已跌至相对低位,外资的持续净流入依然存有空间。
 
以阿里巴巴为例,截止10月12日收盘,阿里巴巴的最新市盈率(TTM)仅有19.68倍,几乎处于历史最低位,而其最新一季度的营收增速仍高达34%,且财务状况仍非常稳健。
 
不止是阿里巴巴,腾讯、京东、百度等中国互联网企业也都处于低估值、业绩高增速的状态。而这背后主要原因是,下半年以来,中国一系列的监管政策,被市场放大。
 
桥水基金创始人瑞.达利欧表示,中国最近的一系列监管措施,一直以来都在支持资本市场快速稳定发展、企业家精神,并对外国投资者持开放态度。
 
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